Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
JACAREZINHO, PR  
Código
0391 
Operação
0047 
Emissão
02/07/2019 
Fundo
CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO  
CNPJ do Fundo
03.737.208/0001-86 

 
Início das Atividades do Fundo
03/07/2002 
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%)
No Ano(%)
Nos Últimos 12 Meses(%)
Cota em: 31/05/2019
Cota em: 28/06/2019
0,2322  
1,5125  
3,0855  
4,351925  
4,362028  
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal 
Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04 
Cliente
Nome
ACISPAR ASSOC DOS CONS E ASSOC  
CPF/CNPJ
05.028.434/0001-13 
Conta Corrente
003.00000976-0 
Mês/Ano
06/2019 
Folha
01/01
Análise do Perfil do Investidor
 
Data da Avaliação
 
Resumo da Movimentação
Histórico
Valor em R$
Qtde de Cotas
Saldo Anterior
 
67.855,66
15.592,102152
Aplicações
 
0,00
 
0,000000
Resgates
 
0,00
 
0,000000
Rendimento Bruto no Mês
 
157,52
IRRF
 
0,00
 
IOF
 
0,00
 
Taxa de Saída
 
0,00
 
 
Saldo Bruto*
 
68.013,18
15.592,102152
Resgate Bruto em Trânsito*
 
0,00
 
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data
Histórico
Valor R$
 
Qtde de Cotas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
 
0,00
 
0,00
Informações ao Cotista
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