|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Página: 1 Posição: 02/07/2019 |
| CAIXA PROGRAMADO |
| RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR |
| CÓDIGO DO COMPROMISSO: 215003 NOME: ACISPAR ASSOCIACAO DOS CONSORC | Período de 01/06/2019 até 30/06/2019 |
| FORMA DE PAGAMENTO: | CREDITO EM CONTA |
| Agendamento | CPF/CNPJ | NOME | CONTA CREDITADA | DT CREDITO | VALOR | MOEDA | SITUAÇÃO |
| 000567 | 063.480.299-21 | FLAVIA HELLEN DA SILVA | 03068.013.000004909-4 | 03/06/2019 | 2.344,19 | Real | REMETIDO |
| 000568 | 063.480.299-21 | FLAVIA HELLEN DA SILVA | 03068.013.000004909-4 | 04/06/2019 | 3.623,94 | Real | REMETIDO |
| 000570 | 15.019.061/0001-78 | GARBELINI JARONSKI LTDA | 01757.003.000002411-6 | 05/06/2019 | 4.400,00 | Real | REMETIDO |
| 000575 | 021.589.519-31 | WAGNER HENRIQUE VILAS BOAS | 00379.001.000021394-2 | 07/06/2019 | 4.000,00 | Real | REMETIDO |
| 000588 | 27.349.677/0001-96 | PRICE PAPELARIA LTDA | 01971.003.000003517-0 | 28/06/2019 | 62,60 | Real | REMETIDO |
| SUB TOTAL: | 14.430,73 |
| FORMA DE PAGAMENTO: | DOC |
| Agendamento | CPF/CNPJ | NOME | BCO.AGEN.C/CORRENTE | DT CREDITO | VALOR | MOEDA | SITUAÇÃO |
| 000577 | 09.168.506/0001-89 | DIGITALDOC | 001.00735.000000028926-4 | 10/06/2019 | 1.490,00 | Real | REMETIDO |
| 000581 | 07.277.776/0001-00 | SERV CONTABEIS JACAREZINHO ME | 341.03711.000000017252-2 | 17/06/2019 | 153,33 | Real | REMETIDO |
| 000582 | 320.630.508-05 | VICTOR IVO BORGES | 001.06621.000000030631-2 | 17/06/2019 | 151,49 | Real | REMETIDO |
| 000584 | 020.818.929-79 | DANIELA A G FRANCA CAVALCANTE | 341.09190.000000005956-9 | 19/06/2019 | 400,00 | Real | REMETIDO |
| SUB TOTAL: | 2.194,82 |
| FORMA DE PAGAMENTO: | TED |
| Agendamento | CPF/CNPJ | NOME | BCO.AGEN.C/CORRENTE | DT CREDITO | VALOR | MOEDA | SITUAÇÃO |
| 000566 | 599.669.719-04 | ANNELISE C L BORDES | 001.02920.000000031696-2 | 03/06/2019 | 1.523,82 | Real | REMETIDO |
| 000569 | 599.669.719-04 | ANNELISE C L BORDES | 001.02920.000000031696-2 | 04/06/2019 | 2.193,63 | Real | REMETIDO |
| 000571 | 07.277.776/0001-00 | SERV CONTABEIS JACAREZINHO ME | 341.03711.000000017252-2 | 05/06/2019 | 725,00 | Real | REMETIDO |
| 000572 | 12.146.604/0001-20 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS | 341.09282.000000000296-4 | 06/06/2019 | 2.711,96 | Real | REMETIDO |
| 000573 | 599.669.719-04 | ANNELISE C L BORDES | 001.02920.000000031696-2 | 07/06/2019 | 341,72 | Real | REMETIDO |
| 000574 | 12.146.604/0001-20 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS | 341.09282.000000000296-4 | 07/06/2019 | 1.377,15 | Real | REMETIDO |
| 000576 | 22.562.725/0001-06 | GISLENE SABINO DE SENA | 033.00968.000013000825-0 | 10/06/2019 | 3.200,00 | Real | REMETIDO |